Инвестирование при просадках

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Инвестирование в ПАММ-счета при просадках — тактика и стратегия

Многие инвесторы в ПАММ-счета слышали о том, что существует такая стратегия, как «инвестирование при просадках». Давайте постарается разобраться, в чем заключается тактика такого инвестирования, на чем основывается, на каких принципах, в чем ее перспективность, а в чем недостатки.

Не секрет, что среди многих существующих стратегий инвестирования есть именно такая, когда инвестор ждет, чтобы управляющий допустил просадку, т.е. получил либо реальный убыток на счете по окончании торгового периода, либо плавающий в начале или середине торгового периода, а потом только инвестирует в выбранный ПАММ-счет, т.е. входит при просадке.

У инвестора всегда должен быть определенный запас свободных средств, которые просто лежат и «не работают», а ждут подходящую ситуацию для вложений. Вот такой ситуацией может стать момент, когда один из ранее выбранных для портфеля ПАММ-счетов уйдет в просадку, получит и зафиксирует убыток. Это тот момент, когда можно инвестировать в этот ПАММ-счет выделенную сумму и получить повышенную прибыль за счет того, что счет к концу торгового периода выйдет в плюс. Понятно, что прибыль при этом будет значительно больше, чем если бы инвестор вложил средства в данный ПАММ в самом начале торгового периода.

Такой стратегией инвестирования могут вполне успешно пользоваться как опытные инвесторы, так и только начинающие. Главное, при этом соблюдать простые правила, которые изначально для себя определил.

Можно не рисковать и не выбирать для такой тактики инвестирования агрессивные ПАММ-счета, а отдать предпочтение умеренно-консервативным, у которых просадка не превышает 5%. В данном случае прибыль будет намного меньше при инвестировании на просадке, т.к. управляющие таких ПАММ-счетов стараются не допускать больших просадок и стремятся придерживаться определенной доходности, а имеющуюся просадку могут отбивать несколько недель.

Более опытные инвесторы могут позволить себе инвестировать при просадках в более агрессивные ПАММ-счета, которые допускают значительные просадки, но потом быстро из них выходят и показывают хорошую доходность. Однако для такого инвестирования необходимо предварительно провести подробный анализ агрессивных ПАММ-счетов, изучить их доходность и проследить зависимость, наличие закономерности между убытками и прибылью. Придется проделать немалую аналитическую работу, изучить историю работы управляющего и сделать выводы.

Еще один важный момент. Выбирать для инвестирования при просадке необходимо ПАММ-счета с небольшим торговым периодом, лучше, если он будет составлять всего одну неделю, а так же небольшим минимальным порогом входа от 50 и до 150 долларов, чтобы не рисковать большими суммами.

Инвестировать при просадке надо в те ПАММ-счета, где нет открытых сделок, т.к. просадка управляющего может еще больше увеличиться. Точно просчитать момент, когда войти в счет при просадке конечно невозможно, это приходит только с практикой, а вот что необходимо, так это не входить под конец торгового периода.

Данный метод инвестирования в ПАММ-счета является довольно рискованным, но и достаточно прибыльным.

Как правильно доливаться на просадках ПАММ счетов на Форексе

В середине декабря в еженедельном отчете финансового инвестора я обещал, что разберу тему повышения доходности ПАММ инвестиций, за счет стратегии доливки средств в ПАММ счета на просадках. В этой статье, я выполню данное обещание и расскажу о том, как анализировать торговую ситуацию на ПАММ счетах и как определять удачные моменты для доливки средств в ПАММы. Описанная в этой статье стратегия актуальна для ПАММ счетов Форекс-Тренда и Пантеон-Финанс, для других ПАММ брокеров инструменты анализа могут отличаться, хотя общая схема актуальна для любого ПАММ счета на форексе.

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Сразу оговорюсь, что использование этой стратегии совершенно не гарантирует получение положительных результатов, но как показала практика, в большинстве случаев она срабатывает. Начнем с теории.

Стратегия доливки на просадках.

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Если составить график доходности торговли более-менее стабильных (с историей торговли от 12 месяцев) ПАММ счетов Форекс-Тренда и Пантеон-Финанс, то можно увидеть зависимость и даже систематическую повторяемость событий. Согласно периодичности и теории вероятности, при наступлении среднестатистической просадки увеличивается вероятность получения прибыли. На этой вероятности и построена стратегия доливки на просадках. Для примера, привожу график доходности всем известного трейдера ФТ Investobolin’а за 2020 год.

Главная особенность данной стратегии – необходимость наличия свободных незадействованных в инвестировании средств на счету у брокера. Поэтому данная схема инвестирования менее всего подходит инвесторам с небольшими депозитами (менее 1000$), хотя я знаю инвесторов, которые работают с небольшими депозитами исключительно на просадках.

Варианты использования

Можно выделить несколько вариантов использования стратегии доливки на просадках:

  • Инвестирование или увеличение тела депозита после убыточного торгового периода (недели)

Наиболее используемый среди инвесторов вид доливки на просадках. Не требует каких-либо знаний валютного рынка (кроме основных понятий форекса) и заключается в простом анализе понедельной статистики ПАММ счета. К примеру, если управляющий завершил торговый период с убытком, но на протяжении всей истории счета у него не было повторяющихся подряд убыточных недель, то велика вероятность того, что следующая неделя закончится с положительным результатом. Конечно, не следует забывать, что вероятность повторной просадки тоже существует, поэтому при использовании этого вида доливки на просадках нужно адекватно оценивать возможные риски.

ЦБ РФ аннулировал лицензии Форекс клуба, Телетрейда и Альпари

Почему Альпари, Форекс-клуб и Телетрейд потеряли лицензию ЦБ

Стратегию можно использовать и по обратной схеме. Если проанализировать еженедельную статистику и нарисовать график понедельной доходности (например, в экселе), то можно попробовать сокращать депозит при приближении ПАММ счета к зоне потенциальной просадки. Говоря простым языком, если на счету давно не было просадки (количество последних безубыточных ТП больше чем среднестатистический период между просадками), то лучше сократить инвестиции в данный счет и дождаться просадки. Данный вид стратегии отлично подходит инвесторам, которые не обладают какими-либо знаниями о валютном рынке форекс.

  • Доливка на просадке внутри торгового периода

Об этом виде стратегии доливок на просадках ПАММ счетов мало кто знает из начинающих инвесторов, хотя он является наиболее доходным и менее рискованным способом использования просадок на ПАММ счетах. Именно поэтому я решил написать данную статью. Далее речь пойдет только об этом виде стратегии доливок на просадках.

Доливки в ПАММ счета внутри торгового периода

Доливка на просадке (и не только) ПАММ счета внутри торгового периода заключается в грамотном анализе текущей торговой ситуации на ПАММ счете и готовности инвестора оперативно увеличить тело депозита. Большинство управляющих ПАММ счетов на площадках Пантеон-Финанс и Форекс-Тренд не раскрывают подробности торговой деятельности в режиме онлайн, однако оба ПАММ брокера предоставляют данные, которых вполне достаточно, чтобы использовать стратегию доливки на просадках.

Лично я для анализа пользуюсь сервисом Fastpamm.com, но о нем поговорим чуть позже. Для начала, нужно разобраться какие показатели ПАММ счетов можно использовать для анализа и где их брать.

Показатели для быстрого анализа состояния ПАММ счета

Перечислю показатели, которые я использую для анализа текущей торговой ситуации на ПАММ счете:

1) Особенности торговли управляющего (любимые пары, направления сделок, временные особенности торговли). Информация доступна только действующим инвесторам ПАММ счета.

Оба ПАММ сервиса по окончании торгового периода предоставляют инвесторам данные по сделкам управляющего. Зная по каким парам торгует трейдер и в каком направлении sell/buy (направления можно отследить, сравнив результаты сделок с историей изменения котировок), легче спрогнозировать возможные варианты текущих сделок.

ЦБ РФ аннулировал лицензии Форекс клуба, Телетрейда и Альпари

Почему Альпари, Форекс-клуб и Телетрейд потеряли лицензию ЦБ

В ФТ информацию по торговле управляющего можно посмотреть нажав на конкретный инвесторский счет в общем списке инвесторских счетов(Главное меню\Инвестор\ПАММ)

На странице инвесторского счета можно посмотреть самые популярные пары у трейдера. Для Инвестоболина это золото\доллар и евро\доллар.

В Пантеоне посмотреть информацию по сделкам управляющего можно нажав на номер интересующего ПАММ счета в списке «Мои ПАММ счета» (Главное меню\Финансовые инструменты\ Мои ПАММ счета). Далее нужно выбрать вкладку «Журнал доходности»

2) Количество открытых сделок

Текущее количество открытых сделок на ПАММ счетах Форекс-Тренда можно посмотреть в самом верху страницы с информацией о ПАММ счете.

Для того, чтобы посмотреть количество открытых сделок в Пантеоне необходимо нажать на номер интересующего ПАММ счета в списке «Мои ПАММ счета» (Главное меню\Финансовые инструменты\ Мои ПАММ счета). Далее выбрать вкладку “Детали ПАММ-счета”

3) Значение максимальной просадки по сделкам за сутки (не путать со значением максимальной просадки счета за всю историю счета).

В ФТ и Пантеоне данный показатель обновляется примерно в 12.30 по киевскому времени.

Чтобы посмотреть значение просадки по сделкам за сутки в ФТ, необходимо в рейтинге ПАММ счетов набрать номер интересующего ПАММ счета и отметить галочкой текущее значение. Для наглядности взял для примера счет Скальпера, на нем всегда есть плавающие просадки, в отличие от Инвестоболина.

В Пантеон-Финанс это значение можно посмотреть там же где и количество открытых сделок. В отличие от ФТ в Пантеоне максимальная просадка отображается не за сутки, а за торговый период. Тем не менее, это тоже можно использовать, отслеживая изменения значение. Если максимальная просадка со временем не увеличивается, то вполне возможно, что счет уже вышел из плавающей просадки, и управляющий скоро будет фиксировать прибыль. Здесь может пригодиться знание основных особенностей торговли ПАММ управляющего (см. пункт 1).

Как использовать показатели ПАММ счета

Теперь рассмотрим, как использовать данные показатели при инвестировании. Допустим, мы увидели, что вечером в понедельник управляющий открыл сделку (см. пункт 2). Если во вторник после 12.30 по киевскому времени максимальная плавающая просадка на ПАММ счете (см. пункт 3) равняется нулю, значит сделка профитная и можно успеть поучаствовать в распределении прибыли с помощью доливки средств.

ЦБ РФ аннулировал лицензии Форекс клуба, Телетрейда и Альпари

Почему Альпари, Форекс-клуб и Телетрейд потеряли лицензию ЦБ

Тут есть несколько нюансов. Во-первых, управляющий может проспать и не зафиксировать прибыль, а тренд возьмет и развернется. Во-вторых, доливая средства, следует помнить о правиле полного торгового периода на ФТ, поэтому эффективней всего применять данную стратегию на ПАММ счетах с торговым периодом 1 неделя.

Сервис FastPamm

Как я уже говорил, для анализа торговой ситуации ПАММ счетов, как впрочем, и общего мониторинга ПАММ портфеля я использую сервис fastpamm.com. Все вышеописанные показатели (и не только) удобно систематизированы в одной таблице, что существенно сокращает время анализа.

Когда я только начинал инвестировать, фастпамма еще не было (по крайней мере я о нем не знал), и я хотел сделать подобный сервис мониторинга ПАММ счетов. К сожалению, сам я программировать не умею, а толкового программиста найти так и не удалось. Сейчас, когда вижу как сервис фастпамм ежедневно прибавляет я ничуть не жалею, что не стал заниматься этим. Не удивлюсь, если в конечном итоге все закончится покупкой сервиса брокерами.

Стоит упомянуть о недостатках фастпамма. Перед любой операцией доливки средств внутри торгового периода, я рекомендую проверять данные в ручную (как это описано выше) на сайтах ПАММ брокеров, т.к. на фастпамме случаются задержки обновления данных, иногда более суток. Поэтому я использую сервис только для мониторинга инвестиционного портфеля и других ПАММ счетов, а при операциях данные смотрю только на официальном источнике.

Несмотря на то, что статья получилась достаточно объёмной и не только о доливках на просадках, я лишь прикоснулся к теме анализа ПАММ счетов. Рано или поздно напишу подробную статью о том, как анализировать и выбирать ПАММ счета в соответствии с предпочтениями инвестора. Пишите если есть какие-либо вопросы и замечания.

Активная стратегия инвестирования в ПАММ.

Если пассивная стратегия входа в ПАММ счёт предусматривает определение наиболее удачной точки для входа и ожидания дальнейшего роста доходности, которое обычно длится несколько месяцев, то активная стратегия инвестирования предусматривает, наряду с поиском точки входа, поиск подходящей точки выхода.

Что касается тактики входа в ПАММ счёт, то для активной стратегии наиболее удачными будут являться моменты достижения счётом рабочей просадки. При этом ориентироваться следует на счета с историей, подтверждающей успешный выход из подобных ситуаций.

Как только график доходности достигает рабочей просадки, можно готовиться к вводу средств, расставляя ограничения убытков и определяя моменты, когда следует выводить средства со счета.

Возможны несколько вариантов выхода из ПАММ:

  • 1) вывод средств при достижении последующего максимума доходности счета (на одном уровне с предыдущим);
  • 2) доходность счета не достигает уровня предыдущего максимума порядка на 2-5%;
  • 3) после преодоления предыдущего максимума с учётом того, что размер счета вырос на половину от прогнозируемого месячного уровня дохода;
  • 4) при очень быстром росте доходности счета после просадки.

Но в любом случае выбор точки выхода из ПАММ будет зависеть от конкретного счета и его истории. Первая и вторая тактика используется там, где нет уверенности в том, что управляющий сможет обновить свой предыдущий максимум, а то и вовсе не дойти до него. Поэтому прибыль выводится сразу при его достижении, либо ещё раньше:

Третья тактика выхода по активной стратегии инвестирования предполагает возможность получения большей прибыли, но и приходится отказываться от возможности заработать ещё больше. Забрать прибыль меньше, но со стопроцентной вероятностью, или большую прибыль, но с меньшей вероятностью — выбор инвестора.

Период экстремального роста после спада — это явление, как правило, кратковременное. Поэтому ситуация требует особого контроля, и если вы замечаете, что быстрый рост начинает притормаживать, то пора выводить вложенные средства и прибыль:

Быть готовым к выводу депозита следует и тогда, когда за просадкой начинается равномерный рост доходности. Здесь нужно прочувствовать тот момент, когда прибыли получено за определенный период столько, что можно её вывести и переждать момента, когда счёт пойдёт на спад и опять начнет расти. При этом графики ПАММ-счетов, для которых данная тактика будет наиболее удачной, выглядят следующим образом:

Выбор тактики входа и выхода в ПАММ счета — дело ответственное. Пассивная стратегия наиболее предпочтительна для консервативных счетов с просадками не более 15%. Активные стратегии инвестирования используются для более агрессивных счетов, где прибыль извлекается чаще.

Примером счета, в который можно осуществить инвестицию с намерением на стабильный доход, может послужить лучший ПАММ счёт компании Альпари, открытый трейдером с пятилетним стажем под ником Иван Петров. Счёт показывает стабильные результаты уже на протяжении нескольких лет. Он подойдёт для инвестирования, как по пассивной, так и активной стратегии для различных временных периодов. Но и для других счетов, которые можно выбрать из рейтинга ПАММ счетов брокера Альпари, стоит с успехом применять активную стратегию инвестирования. Самое главное — думать своей головой, а не бездумно следовать шаблонам.

P. S. Если Вы знакомились с другими материалами на нашем сайте, то должны помнить простой совет — инвестировать основную часть средств нужно только в компанию Alpari . Почему именно в Альпари? — спросите Вы. Об этом более подробно рассказано в видеокурсе ПАММ Инвестор, который Вы можете бесплатно скачать с нашего сайта, просмотреть и получить ответ на этот вопрос. Прибыльных Вам инвестиций!

Брокеры бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Добавить комментарий