Простая стратегия по Stochastic и CCI на отбой от уровней

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Эффективная стратегия на основе индикатора стохастик

Стратегия стохастик. Идея индикатора

Термин stochastic oscillator можно дословно перевести с английского, как вероятностный, случайный осциллятор. При этом под осциллятором понимается переменная, реагирующая на изменение ценового импульса, то есть динамики ценового движения валютного торгового инструмента. Такое изменение в поведении индикатора может стать предупреждением для трейдера о потенциальном развороте текущего тренда. Причем индикатор генерирует такой сигнал еще до появления на графике разворотного паттерна.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Поэтому индикаторы группы осцилляторов называют еще опережающими индикаторами. Многие считают, что эти аналитические инструменты прогнозируют будущее ценовое движение, тогда как на самом деле осцилляторы служат указателями замедления текущего рыночного импульса и вероятности его разворота.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Что касается непосредственно самого стохастика, то его идея заключается в оценке темпов изменения импульсных движений цены. Этот инструмент предназначен для выявления динамических изменений цен закрытия торгового периода open в соотношении с диапазоном Hihg — LoW ценовых котировок за период осциллятора. Единицей измерения стохастика является определенное количество дней.

Стало быть, рассматриваемый нами индикатор, является измерителем скорости движения рынка. Математически он представляет собой разность между значением цены текущего дня и аналогичным показателем, но зафиксированным за определенное число дней перед ним. Так как процесс такого измерения происходит ежедневно, его итоги графически имеют вид кривой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Рис. 1 Кривая стохастического осциллятора на графике пары EUR USD

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Стандартная настройка периода осциллятора стохастик равна 14-ти дням. Поэтому она дает возможность демонстрировать динамические изменения цен закрытия торговых сессий в значениях Hihg — LoW за предшествующие 14 дней.

Иными словами, этот технический индикатор изображает соотношение между значением цены закрытия торгового периода Оpen и промежутком между Hihg и LoW. Такая пропорция является процентной величиной, причем ее изменение фиксируется значениями от 0 до 100. Если кривая индикатора находится на уровне ≥80, то цена Оpen находится вблизи верхнего предела ценового диапазона.

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Если же значения осциллятора≤ 20, цена закрытия приближается к нижнему уровню ценового диапазона. Зачастую кривые индикатора пребывают между двумя этими крайними уровнями примерно в зоне 50%. В этой ситуации цена закрытия находится приблизительно посередине между переменными Hihg и Low.

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

В случае, когда закрытие рынка ежедневно отмечается на максимуме, стохастик будет фигурировать в зоне стопроцентных значений. Поэтому в периоды, когда стохастик демонстрирует закрытие в верхней зоне дневного диапазона цен, преобладающей на рынке является бычья тенденция. Такое положение индикатора принято называть состоянием «перекупленности». При нем кривые осциллятора располагаются в области значений от 80 до 100.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Если же рынок закрывается в области нижних котировок дневного ценового диапазона, то такую ситуацию принято считать состоянием «перепроданности». В этом случае линии индикатора располагаются в области значений менее 20, и рынок принадлежит медведям.
Подробный вебинар с рассказом обо всех особенностях этого индикатора можно посмотреть здесь:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Рис. 2 Состояния перепроданности и перекупленности по стохастику на графике пары EUR USD

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

История индикатора

История осциллятора под названием «stochastic» насчитывает порядка шести десятилетий. Этот индикатор был разработан Дж. Лейном еще в пятидесятые годы прошлого столетия и по праву принадлежит к числу классических инструментов теханализа, включенных в набор технических индикаторов практически всех, известных сегодня, торговых терминалов.

В те времена среди аналитиков превалировало мнение о влиянии на характер рыночных трендов огромного числа разнообразных факторов. По этой причине отрицалась возможность достоверного прогноза поведения цен. Однако опыт и практические аспекты маржинальной торговли постепенно обобщались и систематизировались, чему особенно способствовало начало применения компьютерных технологий к этой разновидности бизнеса.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Под влиянием новой информации, специалисты, исследующие рынки, стали постепенно проникаться идеей наличия определенных закономерностей в рыночных тенденциях. Если научиться выявлять такие закономерности и адекватно трактовать их, то можно получить выгодную возможность прогнозирования изменений биржевых котировок с высокой степенью вероятности. Желание получить профит на основе таких закономерностей и явилось драйвером для разработки широкого спектра программных методов биржевого прогнозирования. В дальнейшем они получили название индикаторов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Сегодня в их список входят сотни наименований. Стохастик является одним из первых инструментов технического индикаторного анализа, но вряд ли он когда-либо станет тем индикатором, которому трейдеры захотят предпочесть что-то новое. В чем же состоит феномен его популярности?

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Стратегия stochastic. Параметры индикатора

h3 2,0,0,0,0 —>

  • В настройках индикатора видно, что его кривые носят название «период %К» и «период %D».
  • При этом значение периода кривой %К представляет собой период самого стохастика.
    Период линии %D — это период сигнальной кривой индикатора. Эта кривая является мувингом от линии %К.
  • Замедление выполняет роль дополнительного сглаживания кривых линий %К и %D. Меню «цены» дает возможность выбрать между ценами из Hihg/Low и Open/Close для выполнения расчета осциллятора.
  • Метод скользящей средней является способом расчета кривой %D по принципу обычного мувинга.
  • Графически одна из кривых данного осциллятора изображается как сплошная кривая, а другая имеет вид пунктирной линии.
  • Сплошную кривую, то есть %К, принято считать основной. Пунктирную кривую, или %D, называют сигнальной линией стохастика.

Рис.3. Параметры индикатора

Стратегии на основе стохастика. Его сигналы, дивергенции

Как уже отмечалось, стохастик имеет свойство отмечать периоды перепроданности, когда его кривые располагаются ниже отметки 20 и перекупленности, когда они превышают уровень 80.

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

Из этого свойства вытекает возможность обнаруживать на графике дивергенции, что само по себе представляет собой торговую стратегию. Это, пожалуй, один из лучших сигналов данного осциллятора.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Дивергенции по стохастику являются расхождением между его кривыми и направлением текущей тенденции.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Когда цена в очередной раз обновляет минимум таким образом, что он оказывается ниже предшествующего, а у стохастика наблюдается более высокое значение локального минимума, такое расхождение представляет собой бычью дивергенцию. Это служит сигналом для открытия длинной позиции.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Если же у цены наблюдается очередной новый пик, который обязательно должен быть выше предшествующего, а у стохастика отмечается более низкое локальное максимальное значение, то расхождение такого рода трактуется как медвежья дивергенция, которая выступает сигналом для продажи.

Рис.4. Дивергенции по стохастическому осциллятору

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Форекс стратегия стохастик на основе поведения его кривых

Что касается интерпретирования состояний рыночной перекупленности и перепроданности при помощи стохастика, то цифры 80 и 20 принимаются как умолчание. Входить в позицию на основании одного только пребывания кривых индикатора в одной из таких зон не целесообразно. Стратегия, основанная на одной этой особенности осциллятора, не отличается высокой эффективностью. Однако имеется способ повысить ее прогнозную значимость. Он заключается в получении подтверждения от пересечения кривых индикатора.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Так как кривая %K представляет собой линию периода стохастика, а линия %D – его сигнальную кривую, то пересечение кривой %K снизу вверх сигнальной линии %D является поводом для покупки. В случае, если имеет место обратное пересечение, следует открывать короткие позиции.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Третьим типом сигналов стохастического осциллятора является пересечение его кривыми уровневых линий. Если имеет место пересечения вверх уровня 20, то следует открывать длинную позицию. В тот момент, когда уровень 80 пересекается кривыми осциллятора вниз, открывается короткая продажа без покрытия.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

При торговле по стохастику необходимо дожидаться дальнейшего движения его линий в область, находящуюся между уровневыми зонами вместе с ценой. Выставление защитных стоп-ордеров необходимо выполнять на этих уровнях 80 или 20. При этом расстановка стоп-лоссов зависит от вида заключаемой сделки. Наилучшим способом выхода из позиции следует считать ее закрытие в противолежащей уровневой зоне. Это значит что, если, к примеру, покупка актива имела место в зоне перепроданности, расположенной в области ниже 20 или при пересечении кривыми этого уровня, то закрытие сделки на покупку должно происходить на пересечении уровня 80 или выше.

Кроме вышеназванных уровней по умолчанию 80 и 20 к графику для удобства можно прибавить и уровень 50.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Это позволит видеть бычью тенденцию при расположении кривых осциллятора в области от 50 до 100. Для нисходящей медвежьей тенденции это будет диапазон от 50 до 0. Это дает возможность получить дополнительный торговый сигнал от индикатора, а именно пересечение его линиями уровня 50. Большей точности входа удается добиться за счет использования стохастика с достаточно высоким значением его периода.

Рис.5. Пример открытия длинных позиций по стохастику на недельном графике пары EUR USD

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Практический трейдинг по стратегии со стохастиком

Все, описанные ранее сигналы, дают возможность применения этого осциллятора в виде основного инструмента торговой стратегии. Это довольно простая стратегия трендового плана, позволяющая открывать позиции на откатах цены в условиях текущего тренда.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Кроме, собственно стохастика, в ней используются линии Боллинджера и осциллятор RSI. Они применяются потому, что стохастик хорошо проявляет себя на больших временных интервалах при широком ценовом размахе, но в условиях стабильного тренда, сопровождающегося незначительными коррекциями, его сигналы теряют четкость. Поэтому требуется добавление в стратегию индикаторов, способных послужить фильтрами сигналов от стохастика.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Роль первого фильтра здесь отводится RSI. В силу того, что stochastic представляет собой более быстрый индикатор, его сигналы поступают раньше, чем данные от RSI, однако они отличаются меньшей надежностью.

Сочетание обоих осцилляторов дает возможность фильтрации слабых сигналов. Период для RSI должен быть при этом равным семи.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

В качестве второго фильтра берется один из трендовых технических индикаторов. Такой принцип является общим для осцилляторов всех типов. В случае с нашей стратегией им является Bollinger Bands, период которого равен100. Если полосы демонстрирует рост и ценовые колебания протекают у верхней ВВ, то имеет место бычий тренд. Если эти полосы наклонены вниз, а цена колеблется у их нижней границы, то налицо медвежья тенденция.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Входить в рынок следует на откатах цены к срединной линии Боллинджеровых полос. Стохастик при этом должен пересекать уровни 20, 80 и откатываться от уровня50. В ситуации, когда движение цены идет в границах ВВ и внутри стохастического осциллятора, имеет место флет. Торговлю в это время следует вести, открывая сделки от одной полосы к другой.

Рис.6. Stochastic , Bollinger Bands и RSI на недельном графике валютной пары EUR USD
Любопытная разновидность стратегии с двумя стохастиками приводится в этом видео:

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Заключение

Будучи инструментом технического анализа для измерения темпа ценовых импульсов, стохастик относится к числу наиболее популярных в среде рыночных спекулянтов технических индикаторов. Этот, в своем роде пионер, в обширном перечне инструментов теханализа, по степени своей практической эффективности способен уверенно конкурировать с большинством современных разработок.
Однако, подобно любому техническому индикатору, основанному на средних скользящих, стохастический осциллятор вобрал в себя их свойство запаздывания за ценой. Это особенно проявляется при попытке использовать его на коротких временных интервалах. Поэтому, более оптимальным вариантом является его применение в купе с индикаторами, фильтрующими сигналы стохастика.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Секундная стратегия по дивергенции CCI и Stochastic

Дивергенцией представляет собой расхождение направления движения цены на графике и индикаторов в противоположные стороны. Обнаружить ее невооруженным взглядом практически невозможно, так как для этого требуется проведения сравнительных расчетов силы последних ценовых колебаний. Однако практически любые трендовые индикаторы или осцилляторы с легкостью распознают данный период, что позволяет трейдерам строить эффективные стратегии на основе этой информации.

Сегодня мы рассмотрим простую стратегию для Binomo по синхронной дивергенции двух ведущих осцилляторов – Стохастика и Индекса товарного канала (CCI). Оба инструмента входят в ТОП-10 наиболее используемых инструментов теханализа, поэтому представлены в базовом ассортименте многих современных торговых платформ, а не только Binomo.

Характеристики стратегии и индикаторов

Суть явления дивергенции была кратко изложена в начале обзора. Теперь рассмотрим вопрос чуть подробнее. С точки зрения визуального анализа всё очень просто – цена на графике идет вверх, а кривая индикатора вниз. Либо наоборот. Также может быть так, что активен флэт, но Скользящие средние показывают другую информацию. Так выглядит картина внешне – см. иллюстрацию ниже.

Взгляд изнутри имеет другую картину. Когда возникает расхождение, то это вызывается слишком быстрым импульсом движения цены, которые не имеет под собой подкрепляющего «фундамента». Некоторые трейдеры называют это «последним ударом пульса» трендового движения. В более чем 70% возникновения дивергенции рынок быстро разворачивается в направлении, указанном индикаторами. Поэтому интерпретация данного сигнала всегда однозначная.

Подготовка терминала для торговли

Настроить терминал несложно, потребуется только добавить 2 индикатора из каталога, немного увеличив их стандартный период. Но для торговли потребуется внимательно отслеживать ситуацию на графике, обращая внимания на не очень заметные движения линий инструментов. Данную систему, конечно, нельзя сравнить с простейшими стрелочными стратегиями, рекомендуемыми для новичков. Однако и сложной ее нельзя назвать. Небольшая тренировка позволит с первого взгляда распознавать дивергенцию в реальном времени.

Итак, нужно настроить терминал Binomo следующим образом:

  • график – любая валюта с высоким процентом, свечной режим на 15-секундном интервале;
  • сделки – 1-минутная экспирация турбо-контрактов, инвестиция согласно правилам манименеджмента;
  • индикаторы – CCI и Стохастический осциллятор с периодом усреднения 20, уровни зон стандартные.

В правой боковой панели терминала следует сразу заполнить поле «Сумма» приемлемым значением. Оптимальное соотношение риска и получаемой прибыли – 1% инвестиции относительно текущего объема средств на торговом депозите. Верхняя грань находится на уровне 4–5%. Даже при торговле 1/20 от депозита уровень риска существенно возрастает, что настоятельно не рекомендуется, если, конечно, целью не является быстрый разгон депозита. Это требуется, например, при участии в турнирах трейдеров, которые регулярно проводятся на платформе Binomo.

Торговые сигналы по стратегии

После проведения необходимых настроек следует внимательно наблюдать за графиком, отслеживая периоды, когда осцилляторы входят в состояние перекупленности и перепроданности. Данные области нестабильности рынка находятся в нижней и верхней части окна. У CCI они расположены на уровне 100 и -100, а у RSI на 80 и 20. Как только кривая индикаторов пересечет границу зон, следует становиться особенно бдительным. Если будет зафиксировано явление дивергенции, то сразу после выхода осцилляторов из области неустойчивости следует открывать направленную сделку.

Контракт на повышение

Медвежья дивергенция возникает в пиковой точке негативного движения цены. На графике должно появиться два локальных минимума, второй ниже первого. А в окнах осцилляторов ситуация должна быть обратной – две пиковой точки, где вторая находится выше по уровню, чем первая. Покупка 1-минутного контракта «Вверх» осуществляется после того, как оба осциллятора перейдут из зоны перекупленности или перепроданности в нейтральную фазу.

Контракт на понижение

Сделка «Вниз» открывается после прохождения пика бычьего движения. Ситуация аналогичная – на графике и осцилляторах должно возникнуть два экстремума. На свечах – вторая точка выше первой, а у индикаторов – наоборот, второй пик ниже первого. Сигнал иллюстрируется более наглядно на картинках.

Плюсы и минусы стратегии

Преимуществом рассмотренной стратегии является высокая точность сигналов и относительная эффективность торговли в условиях слабой волатильности рынка, когда преобладают горизонтальные движения. Минус – сигналы формируются достаточно редко, а также требуется пристальное внимание на график. Промедление в несколько секунд или минуту может привести к закрытию сделки в убыток. Поэтому торговать по данной системе рекомендуется тем трейдерам, которые уже имеют определенный опыт, а не только вчера познакомились с темой онлайн-трейдинга.

Стратегии с использованием Stochastic RSI — определяем точный вход в рынок

Трейдерами применяется большое количество стратегий, с использованием различных инструментов. Большинство стратегий разработано с использованием стандартных индикаторов. Ежегодно индикаторы улучшаются, модернизируются или подстраиваются под индивидуальные требования трейдера.

Лучшие результаты, показывают стратегии с применением индикаторов в комбинации друг с другом. Отличные отзывы получила комбинация индикаторов Stochastic и rsi. Комбинация из CCI, Stochastic, rsi способна реагировать на малейшие колебания цены и предугадывать движение тренда.

Характеристики индикатора Stochastic RSI:

  • Работает на платформе Metatrader 4;
  • Применим для любых пар;
  • Применяется для любых таймфреймов (рекомендуется от 15М);

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Как пользоваться индикатором Stochastic RSI?

Если у Вас был опыт применения индикаторов ранее, тогда принцип действия Stochastic rsi станет сразу вам понятен. Уровни 100 и 0 являются уровнями пререпроданности и перекупленности. 100 – максимум, а 0 – минимум. Для удобства обычно наносят дополнительные уровни – 80 и 20.

Основные причины популярности Stochastic RSI

Stochastic RSI – стандартный осцилятор Stochastic, который базируется на показаниях осцилятора RSI. Цена не берется в расчет. Полученный индикатор следует использовать только в качестве осцилятора. Индикатор изобрели Стэнли Кролл и Тушар Чанд.

Цель создания: увеличить количество сигналов от осцилятора RSI для торговли на опционах. Расчет ведется по формулам Stochastic.

Разницу между индикаторами можно наблюдать на следующем изображении:

Особенностью осцилятора RSI является его диапазон работы (70-30), а это значит, что индекс относительной силы не будет давать трейдерам точные сигналы для входа. Stochastic является противоположностью RSI и часто прибывает в зонах перекупленности или перепроданности. Полученная комбинация, лучше адаптирована к волатильности рынка, быстрее реагирует на колебания цены и гораздо чувствительнее.

Стратегия использующая Stochastic RSI. Анализ точек входа и выхода

Существует несколько эффективных способов, определить точки входа / выхода при использовании Stochastic rsi.

Следует нанести на график еще уровни – 20 и 80. Они отображают перекупленность и перепроданность. Когда индикатор выходит из этих зон — совершается сделка. При достижении уровня 20 – покупка, а при уровне 80 – продажа.

Применение уровня 50. Расположение индикатора выше или ниже уровня 50, можно с успехом использовать для определения входа или выхода.

  • Выше уровня 50 – покупки,
  • А ниже уровня – продажи.

Пересечение сигнальной линии и основной также будет сигналом для трейдера. Такие сигналы не выделяются особой точностью. Однако стоит выделить такой вариант, когда линии пересекаются за пределами уровней 20 и 80.

Различные комбинации индикаторов существенно помогают трейдерам. Индикаторы Stochastic и RSI качественно дополняют друг друга.

Торговля на основе дивергенции. В данном индикаторе дивергенция выражена крайне слабо, поэтому ориентироваться на нее нет смысла.

Классический индикатор RSI, позволял на своем графике рисовать фигуры и линии тренда. Наложение на график Stochastic rsi трендовых линий и фигур не принесет результата.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

Добавляем в стратегию индикатор Bollinger Bands. Описание индикатора. Точки входа и выхода

Если смотреть на график, то полосы Боллинджер Бандс представлены в виде трех линий, две из которых ограничивают направление движения цены. Индикатор, помогает трейдеру определить диапазон и тенденцию изменения цены. Средняя линия – это скользящая средняя. Верхняя и нижняя – скользящая средняя в комбинации со стандартным отклонением.

Данный индикатор, существенно помогает трейдерам и показывает отклонение от движения среднего курса.

Правильно настроенный индикатор помогает определить точки входа. Центральная линия на графике или скользящая средняя, будет выступать как линия поддержки, возможно сопротивления, а верхняя и нижняя линии Боллинджера, будет отображать целевые точки входа в сделку.

Данные полосы могут наноситься на ценовые графики и осцилляторы (CCI, Stochastic, rsi).

Скальпинг стратегия с использованием Stochastic rsi и Bollinger Bands

На Forex, все стратегии имеют разную сложность и прибыльность. Разберем рабочую скальпинг стратегию. Принцип работы стратегии основан на пробитии ценой полос Боллинджера, а индикаторы Stochastic и RSI служат дополнительными сигналами для входа в сделку. Стратегия работает на таймфреймах M1, M5, M15 и применима к любой валютной паре.

Условия для покупки:

Ждем момента, когда цена пройдет нижнюю полосу Боллинджера, а индикаторы Stochastic и RSI будут находиться ниже 30 уровня (зона перепроданности).

Наблюдаем и ждем момента возвращения цены в канал. Входим в рынок на формировании следующей свечки.

Условия для продажи:

Ожидаем момент пробития ценой верхней линии Боллинджера. Индикаторы Stochastic и RSI должны находиться выше 70 уровня (зона перекупленности). Наблюдаем и дожидаемся закрытия свечи ниже верхней полосы.

Stop Loss для покупки, устанавливается ниже Low свечи пробития, а для продажи, Stop Loss выставляем выше High свечи пробития.

Комбинация данных осциляторов, отлично сочетается с линиями Боллинджера. Рекомендуется изучать и применять на практике все индикаторы и их комбинации. Тактика торговли будет зависеть от выбранных инструментов.

Осцилятор Stochastic rsi применяется как новичками, так и опытными трейдерами. Совершая сделки на финансовых рынках, стоит всегда помнить, что этот индикатор является всего лишь простым инструментом, который не может заменить качественный технический анализ или приобретенный опыт.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Торгуем опционами по Stochastic rsi

Брокеры бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Добавить комментарий