Проторговка в трейдинге — паттерн БАЗА в Форексе и бинарных опционах

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

База Знаний. Начало. Торговая стратегия в бинарных опционах и на форекс.

Трейдеры активно пользуются торговыми стратегиями, чтобы анализировать рынок и совершать выгодные сделки. Разберемся с тем, чем именно является торговая стратегия.

Изначально остановимся на самом понятии:

Полноценный анализ. Это возможность проанализировать все мелкие нюансы своей работы, рынка, продумать входы в сделки. Благодаря разборку ошибок, вы получаете возможность качественно совершенствоваться.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Гибкий анализ. Современная, продуманная торговая стратегия – это гибкий инструмент, адаптирующийся под любые изменения на рынке. Если стратегия продумана максимально хорошо, то она может использоваться в разных ситуациях, вне зависимости от факторов, эффективность будет зависеть только от того, насколько быстро сможет подстроиться трейдер.

Стратегия – это возможность всесторонне анализировать рынок. У вас будет возможность сделать все необходимое для того, чтобы просчитать оптимальные параметры совершения сделок. Многие путают это с торговой системой, но там точно нет ничего общего с анализом, стратегия является частью профессиональной системы, в этом кроется вся правда.

Профессионалы составляют свои стратегии, основываясь на наиболее важных факторах. Только таким образом можно получить оптимальный результат. Нельзя использовать все свои знания – такая стратегия не будет универсальной, а просто провалится и не позволит рассчитывать на получение прибыли.

Документируйте стратегию

Многие трейдеры отказываются от построения стратегии, но они не понимают, что краткосрочная успешность не котируется в трейдинге. Благодаря хорошей стратегии, вы сможете быть успешным всегда. Лучше всего, документировать все свои мысли, создать стратегию, которая всегда будет с вами. Нельзя надеяться просто на свою память – в наиболее важный момент, вы можете стать жертвой обстоятельств и пропустить хорошую сделку. Составить стратегию достаточно сложно, существует потребность в понимании огромного количества аспектов. В целом, качественная стратегия может занимать около 30 листов, большинство трейдеров не хотят тратить на это собственное время.

  1. Фундаментальный анализ. Поработайте над аналитическими методами, опишите их. Подумайте о том, какие новости являются действительно важными, как они сказываются на рыночной ситуации. Это позволит достигнуть успеха.
  2. Технический анализ. Опишите все инструменты, используемые в аналитической деятельности. При использовании волнового анализа, описание будет действительно масштабным. Вы должны предельно точно и развернуто описать каждую волну, нюансы ее формирования.
  3. Индикаторы. Оцените все риски, которые возможны при работе с определенным фильтром. Учитывайте фильтры, которыми пользуетесь чаще всего.
  4. Сигналы для открытия. Формирование сигнала, потенциальная точка для входа, нюансы при работе, все это также необходимо описывать. Наличие ловушек, фильтрация – только детальная проработка позволяет рассчитывать на успех.
  5. Сигналы для выхода. Непредвиденные события, возможность перестроиться – вы должны подготовиться к любым ситуациям и уметь выходить из них.
  6. Разбор торговли. Как мы будем анализировать сделки, работать с возможными ошибками, как действовать на выгодных позициях. Совокупность всех этих факторов позволяет создать качественную торговую стратегию.

Максимальная эффективность

Отнеситесь к созданию торговой стратегии предельно серьезно. Упакуйте все свои знания и опыт, это позволит вам в дальнейшем действовать предельно эффективно! Это не простая система с несколькими пунктами, а глобальный проект, позволяющий трейдеру работать и получать прибыль.

Читайте полезные разделы сайта для успешной торговли:

Систематизируйте все, чтобы получить профит в будущем. Это идеальная возможность собрать воедино весь накопленный опыт, знания и пользоваться ими в торговле. Трейдеры, которые отказываются тратить время на создание стратегии, могут быть успешными лишь на краткосрочных отрезках. В целом, они не смогут постоянно помнить все необходимое для того, чтобы совершать сделки, а люди, верящие в стратегию, всегда смогут найти оптимальное решение проблемы.

Проторговка на Форекс и как ею пользоваться в торговле

Проторговка на Форекс – это один из ключевых паттернов, который используется в самых разных стратегиях, поэтому сегодня я постараюсь подробно рассказать о том, зачем он нужен, а также поделюсь одним полезным тематическим индикатором Dynamic Breakout Box.

Прежде всего, разберёмся, что вообще понимается под «проторговкой». Данный термин трейдеры обычно используют для характеристики бокового рынка, т.е. узкого ценового диапазона, часто встречающегося на графиках.

Самые надежные платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Происхождение проторговки на Форекс и других рынках

Ещё в 70-годы прошлого века трейдеры заметили, что фаза бурного роста на бирже сменяется затишьем, после чего цикл повторяется снова и снова. Выдвигались разные предположения, объясняющие, почему так происходит, но всеобщее признание получила теория накопления/распределения.

Дело в том, что ценовая динамика любого актива – это есть ничто иное, как результат борьбы покупателей и продавцов.

Соответственно, ни один сильный тренд не формируется спонтанно, ведь крупному игроку нужно время, чтобы набрать необходимое количество встречных заявок для удовлетворения потребности в объеме.

Проторговка на Forex как раз и является наглядной демонстрацией таких действий. На рисунке выше мы видим, как некий игрок буквально силой удерживал рынок в коридоре, т.е. не давал котировкам упасть и одновременно с этим сбивал курс, когда цена была готова закрепиться над верхней границей коридора.

Конечно же, под крупным игроком понимается совокупность однонаправленных заявок разных участников рынка. Как правило, такие действия совершаются без сговора между трейдерами, выставившими свои заявки, например, на покупку актива по одной и той же цене, но бывают и иные случаи.

Далее, когда нужная позиция была набрана, крупный игрок перестаёт сдерживать цену, т.е. оставляет приказы лишь с одной стороны диапазона. В результате рынок делает рывок, на котором опытный спекулянт постепенно «скидывает» свои активы толпе. Такой импульс принято называть распределением.

Подобные трактовки очень любят авторы разных учебников, так как они создают видимость «научности» и «сложности» трейдинга. На практике всё это помнить совсем не обязательно, так как любая проторговка на Форекс легко идентифицируется техническим инструментарием.

Индикатор для определения проторговки на Форекс

На момент публикации обзора лучшим бесплатным тематическим индикатором являлся алгоритм Dynamic Breakout Box (далее DBB), хотя я сомневаюсь, что в обозримом будущем появится более точный и удобный аналитический инструмент.

Скачать Dynamic Breakout Box для платформы MetaTrader 4 можно тут:

В принципе, смысл разметки DBB понятен и без моих комментариев – эксперт автоматически ищет проторговку на Форекс, выделяет её цветным прямоугольником, после чего проецирует этот диапазон в будущее.

А вот что касается настроек индикатора, то их нужно рассмотреть максимально подробно, поскольку именно они отвечают за качество найденных диапазонов.

  • BoxLength – это максимально допустимая продолжительность проторговки на Форекс (например, если здесь задать 20, индикатор будет искать боковики, не превышающие 20 свечей);
  • BoxTimeFrame – ТФ, на котором идентифицируются флеты (указан в минутах);
  • BoxRange – максимальная ширина консолидации в пунктах (чем значение меньше, тем чаще DBB будет находить области);

Таким образом, индикатор Dynamic Breakout Box не просто размечает исторические флеты (с этой задачей справится любой новичок), он ещё фильтрует пробойные сигналы, поступающие в реальном времени.

Кроме этого, «автоматическую» проторговку на Форекс можно использовать для установки ордеров Take Profit. В этом случае проекции будут играть роль зон поддержек/сопротивлений.

Подводя итог, хочу ещё раз отметить, что я встречал много индикаторов проторговки на Форекс, но все они имели определённые недостатки (перерисовывались, показывали границы областей с погрешностью и т.д.).

Судя по всему, разработчик DBB осознал масштаб проблемы и решил наконец-то заполнить пробел, ведь интерес к зонам спроса и предложения с каждым годом только увеличивается.

Единственный недостаток героя сегодняшней темы заключается в том, что он подходит только для терминала MetaTrader 4 (пятая версии платформы осталась не у дел).

Паттерн «База» или проторговка уровней поддержек и сопротивлений

Уважаемые посетители блога, сегодня я предлагаю разнообразить свой арсенал по заколачиванию профита еще одним паттерном из прайс экшена «База». В сети он также известен под названием «Проторговка», а пару лет назад я опубликовал торговую систему со похожим на него паттерном «Полочка». А паттерн действительно хорош — ведь при использовании сетапов на его основе, можно открывать краткосрочные сделки с соотношением прибыль/убыток от 3/1 и выше. Заманчиво? Полагаю, что да. Тогда переходим к принципам формирования данной модели. Для этого мы упростим состав участников рынка до двух крупных игроков и нескольких мелких спекулянтов. А торговать мы будем. яблоками, Apple ведь нынче в цене. 🙂

Представьте, что на данный момент яблоки стоят 70 рублей/кг. На рынке увеличилось количество людей, которые желают их приобрести. По 70, 80, 90 рублей все раскупили и остались только яблоки у крупных продавцов, которые просят за них по 100 рублей/кг и 150 руб/кг и к тому же обладают большими запасами. Спекулянты видят ажиотаж на рынке и в течении нескольких часов выкупают весь товар у обоих оптовиков, а перепродают их уже по 160-200 руб/кг. Ситуация достигает апогея, когда спекулянты начинают друг у друга покупать яблоки, разгоняя цену до небес. Но это уже другая история.

В результате график принимает вид:

Нас во всем этом движении интересует скопление свечей, расположенных в узком ценовом диапазоне. Фактически эту картинку можно интерпретировать следующим образом: на отметке 100 и 150 установлены крупные лимитные ордера, которые в течении нескольких часов съедают мелкие участники рынка. За уровнями установлены стопы и пробойные ордера, срабатывание которых приводит к резкому росту цены.

Однако, если спекулянты не могут прогрызть уровень и чаша весов начинает склоняться в сторону предложения, то цена снижается. Эту особенность тоже можно использовать, но уже для контр-трендового трейдинга.

Важно понимать, что мы, в отличие от маркетмейкера, не знаем объемы лимитных ордеров, а следовательно и силу уровня сопротивления. Также следует принимать во внимание ложные пробои, устраиваемые маркетмейкером с целью выноса коротких стопов, поэтому в случае срабатывания пробойного ордера и последующего возвращения цены в диапазон «Базы», лучше всего закрыть сделку по рынку и открыть встречный ордер со стопом, вынесенным за хвост свечи. Надеюсь, с этим все понятно, тогда переходим к формулировке правил торговой стратегии.

Рекомендуемый ТФ — Н1.

При торговле по тренду:

1. Идентифицируем паттерн «База». Как я уже сказал — это скопление свечей в узком ценовом диапазоне. Как правило, они формируются ночью во время азиатской сессии.

2. Устанавливаем пробойный ордер на расстоянии в 5пп от границы модели.

3. Stop loss выносим на такое же расстояние за противоположную сторону.

4. Устанавливаем take profit — он должен в 3 раза превышать уровень стопа. Если вы постояно находитесь перед компьютером и мониторите графики торговых инструментов, то можно вместо фиксированного уровня тейк профита использовать закрытие сделки при появлении разворотного сигнала или по трейлинг стопу.

При торговле против тренда используем правила, описанные в заметке » Торговая стратегия «Полочка» «.

Коллеги, во время выставления ордеров, не забываем учитывать величину спреда.

Также хочу акцентировать ваше внимание на том, что целью данной статьи является не конкретная торговая система или выявленная закономерность, а механика появления уровней сопротивлений/поддержек и применение этих знаний в трейдинге.

Брокеры бинарных опционов на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место по надежности! Лучший выбор для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Хороший выбор для опытных трейдеров.

Добавить комментарий